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一周基金市場動態(tài)

1、核心資訊一覽

本周全球金融市場大事不斷！國內(nèi)方面，70大中城市最新房價將公布；國新辦將于1月17日就2022年國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會，GDP、投資及消費等數(shù)據(jù)將重磅發(fā)布；國內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價；1月LPR將公布。國際方面，達沃斯論壇線下重啟；美國或觸及債務上限；日本央行將公布利率決議；歐盟將公布歐元區(qū)最新CPI數(shù)據(jù)，美國將公布PPI數(shù)據(jù)，歐佩克將公布原油產(chǎn)量。此外，美股1月16日因馬丁路德金日休市一日，高盛、大摩將于1月17日披露財報。

全國31個省（自治區(qū)、直轄市）定出2023年GDP增長目標。其中，海南省2023年GDP增長目標最高，為9.5%左右，廣東省、山東省均為增長5%以上，江蘇省為增長5%左右，北京市為增長4.5%以上，上海市為增長5.5%以上。

A股進入虎年最后一個交易周，春節(jié)持股還是持幣備受投資者關(guān)注。招商證券認為，持股過節(jié)勝率相對較高，節(jié)后隨著各種利空落地，市場將會開始預期兩會政策，對于穩(wěn)增長預期加強，加上融資盤回歸，個人投資者在節(jié)后開始活躍，市場有望繼續(xù)保持強勢，但中小成長可能會逐漸占優(yōu)，演繹春節(jié)效應下半場。

私募證券基金業(yè)績陸續(xù)有第三方統(tǒng)計披露。2022年股票策略私募虧損幅度超15%，債券策略、CTA策略則表現(xiàn)較好，均獲得正收益，債券策略私募業(yè)績平均超10%。百億私募年度業(yè)績慘烈分化，表現(xiàn)好的收益超15%，差的一年回撤30%。

2、首批權(quán)益基金四季報出爐：“最壞的時刻已經(jīng)過去”

首批公募基金四季報新鮮出爐，從投向標的來看，無論是匯豐晉信旗下百億基金經(jīng)理陸彬，還是華富基金旗下基金經(jīng)理李孝華，均將新能源作為重點配置板塊之一。此外，“困境反轉(zhuǎn)”相關(guān)行業(yè)也是部分權(quán)益基金基金經(jīng)理四季度重點配置板塊，比如航空、住宿等領(lǐng)域?！拔覀兿嘈抛顗牡臅r刻已經(jīng)過去，‘疫后復蘇’將是我國經(jīng)濟發(fā)展的主題詞，總體來說我們對未來可以相對樂觀一些。”李孝華在四季報中表示。

1月13日，匯豐晉信旗下基金匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動態(tài)策略均披露了2022年四季報。去年四季度，新能源仍是陸彬重點配置板塊，只是板塊內(nèi)部個股有所變動。比如匯豐晉信核心成長前十大重倉股中，艾為電子、東方財富新進前十大重倉股，杭可科技、長盈精密則退出前十大重倉股名單。深信服、華友鈷業(yè)獲加倉8.95萬股、21.89萬股，寧德時代獲減倉0.62萬股，中國平安、天齊鋰業(yè)、寧德時代、雅化集團、四維圖新倉位不變。

從中長期維度來看，陸彬認為，新能源產(chǎn)業(yè)仍然蘊含諸多機會。“從全球范圍看，各個國家對新能源產(chǎn)業(yè)均有非常積極的政策支持力度，是凝聚了全人類共識的發(fā)展方向。從中長期維度看，新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、風電、儲能、新能源車以及新材料等均還具備較長的產(chǎn)業(yè)生命周期，還有望維持較長時間的高速增長，而中國在這個行業(yè)從全球視野看具備較強的競爭力，各個細分領(lǐng)域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn)，該板塊依然具備較好的投資機會?！?/p>

在華富靈活配置混合基金基金經(jīng)理李孝華看來，現(xiàn)在“最壞的時刻已經(jīng)過去”，“疫后復”將是我國經(jīng)濟發(fā)展的主題詞，總體來說李孝華表示對未來可以相對樂觀一些。

其中出行鏈板塊作為疫后復蘇的排頭兵，在2023年依然具有較好的配置價值，近期不少一二線城市的高頻出行數(shù)據(jù)已初現(xiàn)復蘇跡象?；谶@一判斷，華富靈活配置未來依然會聚焦以旅游為代表的出行鏈板塊的相關(guān)投資機會，同時緊跟市場動向，將出行鏈中其他存在修復機會的衍生板塊例如快遞物流等行業(yè)納入投資視野。但李孝華同時認為，預計未來該板塊內(nèi)部個股走勢將會呈現(xiàn)出較大的分化，業(yè)績超預期的個股有望取得更為靚眼的表現(xiàn)，反之業(yè)績不及預期的個股則很可能表現(xiàn)疲軟。

四季度李孝華將投向聚焦于航空、酒店、餐飲、景點及機場等旅游相關(guān)板塊，側(cè)重于挖掘旅游板塊中小市值個股的投資機會。在具體個股資上，他判斷投資旅游板塊當下的核心矛盾是“困境反轉(zhuǎn)”，圍繞著這個大邏輯，華富靈活配置混合著重配置那些在疫情中受損嚴重且會顯著受益防疫政策調(diào)整的個股或板塊，在過程中同時考量公司的質(zhì)地以及投資性價比，以力求獲得超越旅游板塊整體的業(yè)績表現(xiàn)。

（數(shù)據(jù)來源：wind）

一周基金市場行情

1、權(quán)益市場概況

上周是春節(jié)前倒數(shù)第二周，A股延續(xù)上漲，各寬基指數(shù)均有一定漲幅，周五三大指數(shù)更是表現(xiàn)強勁，滬指重新逼近3200點，滬指周漲1.19%，深證成指周漲2.06%，創(chuàng)業(yè)板指周漲2.93%。上周成長風格強于價值風格，非銀和食品飲料板塊強勢，國防軍工與電力及公用事業(yè)板塊表現(xiàn)不佳。市場活躍度較前期有所下降，上周滬深兩市平均日成交額不足7000億元。

根據(jù)申萬一級行業(yè)劃分，具體來看，漲幅居前的板塊有非銀金融(申萬)、食品飲料(申萬)、煤炭(申萬)、有色金屬(申萬)、農(nóng)林牧漁(申萬)漲跌幅為4.2322%、4.051%、3.6032%、3.2847%、2.8129%；行業(yè)板塊下跌前五的行業(yè)為有計算機(申萬、綜合(申萬、房地產(chǎn)(申萬）、公用事業(yè)(申萬)，漲跌幅為-0.9546%、-1.059%、-1.6521%、-1.9055%、-3.7153%。

國防軍工(申萬)周度申萬行業(yè)漲跌情況：

截止時間：2023年1月16日 數(shù)據(jù)來源wind

自2022年底A股探底回升以來，北向資金持續(xù)凈買入A股。北向資金已連續(xù)9周凈買入，累計凈買入金額1108.29億元，新年首周四個交易日，北向資金凈買入達200.19億元，其中上周四單日凈買入127.53億元。

上周北上資金持續(xù)跑步進場，其中在上周五北上資金凈買入133.36億元，刷新年內(nèi)凈買入紀錄。北上資金上周凈買入439.97億元，買入金額創(chuàng)55周以來新高（即2021年12月10日以來）。在1月份以來的9個交易日，累計流入凈額高達640億元。2022年全年北上資金累計凈買入900億元，開年以來的凈買入額已超去年的七成。

周度主要基金指數(shù)漲跌情況：

截止時間：2023年1月16日 數(shù)據(jù)來源wind

上周以來，海內(nèi)外宏觀面回暖，而國內(nèi)穩(wěn)增長政策持續(xù)加碼，人民幣匯率連續(xù)兩周回升，同時央行維護春節(jié)前流動性平穩(wěn)，國內(nèi)開放推動經(jīng)濟復蘇高預期，權(quán)重板塊對指數(shù)有明顯拉動作用，但成交出現(xiàn)萎縮。短期市場因成交額回落或呈現(xiàn)震蕩格局，但節(jié)后“疫后復蘇”行情有望強化，隨著交投情緒回暖，市場有望進一步走強。

2、固定收益市場概況

上周資金面先緊后松，以央行投放14天逆回購為分界點，資金面緊張狀況逐步緩解。周內(nèi)非銀押利率隔夜成交在加權(quán)至2.20%，押信用隔夜成交在1.80-3.0%，押信用7天成交在2.10-2.80%，14天跨春節(jié)期限成交在2.80-3.10%。整體來看，央行公開市場投放14天跨春節(jié)資金后，市場情緒有所好轉(zhuǎn)，但隨著春節(jié)的臨近，提現(xiàn)需求增加疊加繳稅影響，資金缺口仍然存在，關(guān)注上周MLF到期續(xù)作情況。

公開市場方面，央行共開展1890億元7天期逆回購和1510億元14天期逆回購操作，利率分別持平上次，為2.0%和2.15%，上周共有1270億元逆回購到期，公開市場合計凈投放2130億元。上周一至周五公開市場將分別有20億元、20億元、650億元、650億元和550億元逆回購到期，此外，周二還有7000億元1年期MLF到期，合計8890億元。

綜合而言，市場資金面將繼續(xù)維持寬松，關(guān)注上周MLF到期續(xù)作情況，不排除有降息或加量的可能，節(jié)后資金面預計對債市仍較為友好。但從經(jīng)濟基本面來看，經(jīng)濟逐步企穩(wěn)回升的預期較為確定，隨著穩(wěn)地產(chǎn)、促消費政策的進一步出臺，長端利率債區(qū)間震蕩中樞有進一步上行的可能，建議謹慎操作。信用債擇券上，下沉弱區(qū)域城投性價比不高，建議優(yōu)先配置經(jīng)濟財政實力較強的區(qū)域，警惕弱區(qū)域債務壓力上升風險。

（數(shù)據(jù)來源：華寶基金、wind）

3 、另類資產(chǎn)

本周在多重利好的引導下，國際油價強勢反彈，周內(nèi)漲幅超8%，布油重回85美元/桶以上；溫暖天氣持續(xù)，歐洲天然氣價格再度下跌，德國能源監(jiān)管部門稱，冬季面臨天然氣短缺的風險正越來越??；針對部分煤改氣地區(qū)居民天然氣遭限購、斷供的情況，國家發(fā)改委表示，任何地方和企業(yè)對民生用氣都不得限購減供。

上周國際金價再度上漲倫敦現(xiàn)貨黃金收于1920.02美元/盎司，較前上漲53.65美元/盎司；紐約黃金期貨收于1923.23美元/盎司，較前上漲52.83美元/盎司。隨著美聯(lián)儲在2022年四季度加息步伐的放緩，市場對于美聯(lián)儲今年停止加息乃至降息有了預期，以及美元指數(shù)走低，都推動了金價的回升。

（數(shù)據(jù)來源：wind）

重要說明

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風險提示

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