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2023-01-31
本周操盤攻略：美聯(lián)儲議息會議來襲，關注景氣回升行業(yè)
更新時間：2023-01-30 09:23:57作者：智慧百科
// 一、市場要聞 //
1、周五油價或上調
上月剛跌的油價，本月就要重新上漲了。根據國際油價，國內油價或將在本周五（2月3日晚）調整，目前預計上調油價210元/噸(0.16元/升-0.20元/升)。
2、重要宏觀數(shù)據公布
本周，中國1月官方制造業(yè)PMI等重要宏觀數(shù)據將公布。
3、美聯(lián)儲議息會議來襲
本周將迎來美聯(lián)儲今年首次議息會議，并將于北京時間周四凌晨3點公布利率決定，美聯(lián)儲主席鮑威爾將在3點半召開新聞發(fā)布會。隨著通脹壓力緩解，市場普遍預計，美聯(lián)儲將加息25個基點。美聯(lián)儲進一步放緩加息步伐幾無懸念，下次利率會議的重點是關于何時暫停加息的線索。
4、歐洲、英國央行公布利率決議
包括歐洲央行行長拉加德在內的官員多次表態(tài)稱，歐洲央行將堅持緊縮到底。市場預期歐洲央行將加息50個基點。
5、歐元多國公布2022年四季度GDP數(shù)據
市場普遍預計，在能源危機導致通脹飆升的背景下，歐洲極有可能陷入衰退。但得益于今年冬季異常溫暖的天氣，歐洲能源供應形勢明顯改善。
德國政府本月表示，該國去年四季度經濟產出可能陷入停滯，2022年全年增長1.9%。這意味著德國可能避免了在冬季衰退的糟糕局面。作為歐洲第一大經濟體，德國素有“歐洲經濟火車頭”之稱，該國若能避免經濟衰退，對歐洲而言顯然是一個積極信號。
6、四大科技巨頭公布業(yè)績
蘋果、谷歌、亞馬遜和Meta四大科技巨頭都將公布業(yè)績。鑒于大型科技公司最近紛紛宣布了裁員計劃，削減了超過5.2萬個工作崗位，科技公司對增長前景的預期將格外受到關注。
蘋果將于美東時間周四盤后公布財報，盡管到目前為止，該公司還沒有像其他科技同行那樣宣布裁員，但考慮到去年的新冠疫情限制措施、供應鏈挑戰(zhàn)以及美元走強等因素，蘋果第一財季收入將受到影響。
// 二、板塊利好 //
1、白酒
在2023年央視春晚期間，包括洋河股份、五糧液、古井貢酒、舍得酒業(yè)、勁酒5個酒業(yè)品牌通過不同方式在央視春晚亮相。
其中，洋河股份旗下夢之藍從2020年連續(xù)3年零點報時冠名后，今年再次拿下零點報時冠名權；古井貢酒以“春晚特約”的方式參與央視春晚；五糧液首次以獨家互動合作伙伴的方式登場。此外，勁酒以主持人口播的形式亮了相，舍得酒業(yè)則以2023年央視合作品牌的身份亮相春晚，同時還在小品節(jié)目中秀了一把品牌植入。
2、影視
初步統(tǒng)計，2023年春節(jié)檔（除夕至正月初六）電影票房為67.58億元，同比增長11.89%；觀影人次為1.29億，同比增長13.16%；國產影片票房占比為99.22%。其中，電影《滿江紅》上映7天，總票房突破27億元；電影《流浪地球2》上映7天，總票房破23億。
截至2023年1月27日，全年總票房為79.15億元，同比增長209.88%。
3、新能源車
在降價促銷拉動下，多家新能源車門店迎來火爆“春節(jié)檔”。其中，特斯拉2022年四季度財報數(shù)據超預期。春節(jié)期間，多家特斯拉門店打出“春節(jié)不打烊，歡迎預約試駕”的口號吸引客戶；有的門店推出試駕抽獎活動。
4、航空
春節(jié)假期七天民航運輸旅客900萬人次，比2022年春節(jié)同期增長79.8%。1月21日至27日，春節(jié)假期七天民航平均客座率達76%，比2022年增長20個百分點；全民航保障航班83844班，日均11977班，比2022年增長33.6%；航班正常率為98.2%，比2022年上升1.1個百分點。
5、旅游
文化和旅游部測算，今年春節(jié)假期全國國內旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%。實現(xiàn)國內旅游收入3758.43億元，同比增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。春節(jié)假日全國文化和旅游市場總體安全平穩(wěn)有序。
6、大飛機
1月28日10:30，中國東航全球首架C919國產大飛機執(zhí)行MU7817次航班平穩(wěn)落地南昌昌北國際機場，這是C919飛機在癸卯兔年的首次飛行，C919飛機100小時驗證飛行再添新航點。驗證飛行主要模擬整個航班包括簽派放行、旅客登機、飛行員的操作、機務維修等整個運行過程，檢驗航空公司各個專業(yè)系統(tǒng)安全運行C919飛機的能力。
// 三、個股大事 //
1、天力鋰能：2022年度凈利預增53.21%-88.57%
天力鋰能2022年度業(yè)績預告，報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利1.3億元-1.6億元，比上年同期增長53.21%-88.57%；扣除非經常性損益后的凈利潤盈利1.12億元-1.42億元，比上年同期上漲3.58%-31.27%。
2、英洛華：2022年度凈利預增65%-105%
英洛華2022年度業(yè)績預告，公司預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.23億元-2.78億元，同比增長65%-105%；預計實現(xiàn)扣除非經常性損益后的凈利潤為1.85億元-2.26億元，同比增長80%-120%。
3、西菱動力：2022年度凈利預增109.58%-139.51%
西菱動力2022年度業(yè)績預告，報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利4200.00萬元-4800.00萬元，比上年同期增長約109.58%-139.51%；扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利3894.28萬元-4494.28萬元，比上年同期增長145.53%-183.36%。
4、長齡液壓：籌劃購買江陰尚馳機械設備公司70%股權
長齡液壓1月20日晚間發(fā)布公告稱，江蘇長齡液壓股份有限公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買江陰尚馳機械設備有限公司70%的股權并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項。
5、舒泰神：取得治療重型COVID-19適應癥臨床試驗報告
舒泰神公告稱，取得STSA-1002注射液針對治療重型COVID-19適應癥的I期臨床試驗（FDA）臨床研究總結報告。
評價STSA-1002注射液的安全性和耐受性為主要研究目的I期臨床試驗結果顯示，在方案擬定的劑量范圍內，STSA-1002在健康受試者中安全性耐受性良好，其PK參數(shù)接近線性動力學特征，免疫原性低。STSA-1002在給藥后可顯著降低C5a水平，隨著劑量的增加，對C5a的抑制作用更持久。
// 四、限售股解禁 //
據Wind數(shù)據顯示，本周（1月30日至2月3日）共有84家公司限售股陸續(xù)解禁，合計解禁量106.35億股。以1月20日收盤價計算，市值約為1304.91億元，較上周環(huán)比有所減少。
其中，解禁市值較大的公司有中國通號、容百科技、大全能源、晶科能源、威勝信息、心脈醫(yī)療、盛新鋰能、虹軟科技等。
// 五、新股日歷 //
本周共有4只新股申購，其中深市主板1只，為億道信息；創(chuàng)業(yè)板2只，分別為阿萊德、湖南裕能；科創(chuàng)板1只，為裕太微。另外，周一N福斯達新上市。
// 六、機構看后市 //
1、中信建投：風險偏好有所提振
中信建投研究所所長武超則表示，預計2023市場風險偏好將有所提振，市場資金也逐步從存量環(huán)境中走向增量，指數(shù)整體大概率是小牛市。到具體投資方向上，主要看好三條主線。一是成長賽道中的數(shù)字經濟及大安全產業(yè)鏈。二是消費復蘇。三是國企改革及低估值板塊修復。
2、銀河證券：擁抱市場春天，緊隨政策導向
2月配置建議在震蕩中布局春季行情。一方面，美國通脹壓力緩和，對于通脹的下行斜率后續(xù)仍待觀察，投資者對歐美經濟衰退預期更高。另一方面，國內經濟復蘇、人民幣兌美元升值，有望帶來投資者興奮情緒，疊加穩(wěn)增長政策不斷出臺將進一步刺激外資流向中國，北向資金大規(guī)模凈流入可期。3月初兩會將召開，受益于兩會政策預期的相關板塊值得重點去把握。我們認為2月市場震蕩向上，春季躁動行情可期。
3、中泰證券：外資成A股重要增量資金
考慮到全球流動性相較22年呈轉松趨勢、中國資產在經濟觸底回升中有望再現(xiàn)配置優(yōu)勢，保守估計外資今年凈流入將超過去三年均值2437億元。若考慮到資金回補，流入規(guī)模有望超預期。相較2022年900億元的凈流入規(guī)模來說，2023年外資有望成為A股市場今年最重要的增量資金來源之一。
4、華泰證券：關注景氣回升跡象行業(yè)
綜合考慮外資配置效應及及景氣度趨勢，建議關注：1）游戲：11月份中國游戲收入同比拐點初現(xiàn)，12月游戲版號獲批84款，創(chuàng)年內新高，2023年1月88款游戲獲得審批，景氣度持續(xù)回升；2）免稅：春節(jié)假期期間，三亞機場起降數(shù)量、運送旅客數(shù)量同比回升，免稅行業(yè)景氣度有望出現(xiàn)回升跡象；3）醫(yī)藥：全球醫(yī)藥行業(yè)投融資額等高頻數(shù)據持續(xù)修復，或將推動醫(yī)藥行業(yè)景氣度上行；4）食品飲料：2022年12月酒類、休閑零食零售額小幅回升；5）地產鏈：政策持續(xù)利好。
5、廣發(fā)證券：“春季躁動”助力“破曉”
A股“春季躁動”領漲行業(yè)大多具備“當期市場主線+前期強勢行業(yè)+盈利預期上修行業(yè)”等特征，而受益于“托底+重建”的地產鏈和消費/醫(yī)藥同時滿足這3點特征。1、托底：地產鏈（地產適度信用下沉/家電家具）、受益于防疫政策優(yōu)化的出行鏈（休閑服務）和中期受益的醫(yī)藥鏈（醫(yī)療器械/醫(yī)療服務/中藥）；2、重建：央國企價值重估（能源/科技央企），反壟斷政策預期穩(wěn)定（互聯(lián)網/平臺經濟）。主題投資“國家安全”（國產軟件等）、國企改革（建筑等）。
// 七、本周財經大事 //
RISK(Wind 風控)
實時監(jiān)控全網信息，及時預警風險動態(tài)
精準識別風險主體，快速觸達風險來源
智能串聯(lián)關聯(lián)風險，深度剖析風險鏈路
集盡職調查與風險監(jiān)控于一體的智能風控平臺