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2023-01-31
無畏“熊市” 對沖基金巨頭Citadel去年大賺160億美元創(chuàng)紀(jì)錄
更新時間：2023-01-23 15:29:10作者：智慧百科
智通財經(jīng)APP獲悉，Ken Griffin的Citadel去年為客戶創(chuàng)造了創(chuàng)紀(jì)錄的160億美元利潤，超過了業(yè)內(nèi)其他公司，成為歷史上最成功的金融公司之一。
據(jù)對沖基金LCH Investments估計，前20家對沖基金公司扣除費用后的利潤總額為224億美元，Citadel創(chuàng)對沖基金經(jīng)理中最大d年度收益，超過了2007年John Paulson通過做空次級抵押貸款獲得的150億美元，Gregory Zuckerman將這一交易描述為“有史以來最偉大的交易”。
但在行業(yè)巨頭之外，情況就不一樣了。由于許多對沖基金經(jīng)理發(fā)現(xiàn)自己在全球市場動蕩中站錯了隊，對沖基金去年整體虧損2,080億美元。LCH估計前20名基金經(jīng)理的回報率為3.4%，而其研究的其他基金則損失了8.2%。
LCH董事長Rick Sopher稱:“漲幅最大的是Citadel、DE Shaw和Millennium等大型多策略對沖基金，近年來的強勁增長，反映出它們在不依賴于資產(chǎn)價格上漲的策略方面日益占據(jù)主導(dǎo)地位，以及它們龐大的規(guī)模。”
LCH的年度排名只是衡量對沖基金業(yè)績的一種方式，對沖基金經(jīng)理的衡量標(biāo)準(zhǔn)通常是他們自成立以來的整體收益。該排名于2010年首次發(fā)布，可能不包括在百分比基礎(chǔ)上表現(xiàn)優(yōu)于其他基金的較新的或較小的對沖基金。
調(diào)查結(jié)果還反映出，多策略對沖基金的影響力日益增強，它們即將接管以股票為主的基金，成為該行業(yè)的主導(dǎo)策略。他們不斷增長的資產(chǎn)和更高的費用正在幫助他們贏得一場昂貴的戰(zhàn)役，以雇傭和留住頂級交易員。
LCH估計，自成立以來，該行業(yè)已為客戶創(chuàng)造了超過1.4萬億美元的收益。前20名基金經(jīng)理管理著近19%的行業(yè)資產(chǎn)，創(chuàng)造了6,920億美元的利潤，占總利潤的49%。