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2023-01-31
這些百億私募去年贏麻了！高毅、九坤、因諾、鳴石、明毅齊亮相！
更新時間：2023-01-19 15:29:36作者：智慧百科
本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)” 。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月初，百億私募機構(gòu)數(shù)據(jù)為112家，其中有業(yè)績展示的私募管理人為92家，2022年平均收益為-7.16%。
從產(chǎn)品維度來看，截至12月底有凈值更新的百億私募產(chǎn)品數(shù)量為1420只，2022年平均收益-11.43%，其中正收益產(chǎn)品為308只。百億私募對股票策略、多資產(chǎn)策略、債券策略、期貨及衍生品策略、組合基金均有布局，上述五大策略產(chǎn)品數(shù)量呈現(xiàn)遞減，百億私募股票策略產(chǎn)品數(shù)高達1108只，組合基金僅有46只。收益方面，百億私募債券策略、期貨及衍生品策略在2022年均取得正收益；受主觀多頭拖累，股票策略跌幅較大，平均收益-14.86%。
此前私募已經(jīng)發(fā)布百億私募公司的2022年度榜單，本文將根據(jù)2022年收益，篩選出百億私募各策略前十基金產(chǎn)品，同一管理人旗下僅取業(yè)績最高產(chǎn)品參與排名。
百億私募細分策略2022年度發(fā)布，多家管理人頻上榜
根據(jù)市場關(guān)注的熱度，私募排排網(wǎng)特推出百億私募產(chǎn)品2022年度榜單。從2022年的整體表現(xiàn)來看，債券策略無疑是最大贏家，平均收益5.41%居首。股票市場中性、量化CTA也紛紛取得4.69%、4.24%的正收益。
中證1000指增、中證500指增、滬深300指增、量化選股雖平均收益為負，但指數(shù)增強的投資目標(biāo)在于跑贏對標(biāo)指數(shù)，與其對標(biāo)指數(shù)動輒20%的跌幅相比，百億私募的指增產(chǎn)品在2022依舊笑傲群“熊”。無須贅述，主觀選股是2022年最為落寞的策略，平均收益-19.64%，不過也有部分私募管理人旗下產(chǎn)品傲立潮頭。
本次統(tǒng)計且納入排名的2022年度百億私募產(chǎn)品包括中證1000指增、中證500指增、量化選股、股票市場中性、主觀選股、量化CTA、債券策略。由于此次統(tǒng)計的細分策略主要由股票、CTA、債券三部分組成，因此也有多家量化私募管理人同時上榜多個榜單。包括寧波幻方量化、九章資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)、衍復(fù)投資、明汯投資、黑翼資產(chǎn)在內(nèi)的多家百億量化私募頻頻登榜。
以下為榜單詳情：
中證1000指數(shù)在2022年熱度頗高，以百億私募為首的頭部量化私募也是紛紛布局1000指增產(chǎn)品。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，43只1000指增產(chǎn)品的年度平均收益-3.96%，同期中證1000指數(shù)漲幅為-21.58%。
九坤日享中證1000指數(shù)增強1號2022年收益***%，超額收益高達***%成功奪冠。2022年還是九坤投資成立十周年，公司堅持科學(xué)、穩(wěn)健理性和長期主義的投資原則，堅持可持續(xù)的高效迭代，堅持客戶導(dǎo)向，持續(xù)積累自身的alpha，為客戶提供更好的投資體驗，為社會提供更大的增量價值。
歷經(jīng)2021年的高光時刻后，2022年依舊是中小盤指增成為有力支撐。119只中證500指增200年平均收益-7.24%，同期中證500指數(shù)-21.63%。
思勰投資-中證500指數(shù)增強1號、玄元元增3號、衍復(fù)指增三號不僅百億私募中證500指增2022年度榜單的前三名，年度超額也均超***%。
2022年滬深300指數(shù)-21.63%，20只300指增的平均收益-11.69%。百億私募滬深300指增2022年度榜單前三名分別是佳期北斗星一期、幻方300指數(shù)增強欣享1號、白鷺CTA逢源一號，由佳期投資、寧波幻方量化、白鷺資管擔(dān)任管理人。
截至12月30日，佳期北斗星一期在2022年取得***%的正收益，年度超額收益高達***%。
量化選股策略主要利用量化模型在全股票市場內(nèi)進行選股和配置，其選股范圍并不拘束于某一指數(shù)，投資組合也不針對任何指數(shù)進行行業(yè)類別、市值范圍的跟蹤。因此，量化選股策略亦有“空氣指增”之稱。
56只量化選股產(chǎn)品平均收益-6.55%，而中證800指數(shù)-21.32%。思勰投資股票量化精選2期、幻方智晟量化專享22號1期、黑翼量化成長3號、凡二量化選股3號1期、千象盛世量化選股1號等5只量化選股產(chǎn)品的年度超額收益均超***%。
百億私募主觀多頭產(chǎn)品在2022年普遍滑鐵盧，不過也不乏部分績優(yōu)基金脫穎而出。高毅資產(chǎn)、東方港灣、華軟新動力私募基金、進化論資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)、?？べY產(chǎn)、睿揚投資、泰潤海吉、玄元投資、遠信投資旗下均有產(chǎn)品入圍2022年百億私募主觀多頭榜單。
金太陽高毅國鷺1號崇遠在2022年取得***%的正收益，超額收益(幾何)更是高達***%，擔(dān)任該基金基金經(jīng)理的正是高毅資產(chǎn)創(chuàng)始人邱國鷺。作為國內(nèi)投研實力較強、激勵制度領(lǐng)先的平臺型百億私募，除了公司創(chuàng)始人邱國鷺，高毅資產(chǎn)還坐擁馮柳、鄧曉峰、孫慶瑞等明星基金經(jīng)理。
股票市場中性策略不進行方向性交易且不預(yù)測市場或者證券的漲跌，而是專注于分析不同相關(guān)聯(lián)證券之間的價差變化進行交易，所有其在持倉上同時持有多頭和空頭，與股票市場的相關(guān)度較低。百億私募市場中性產(chǎn)品在2022年取得不錯業(yè)績表現(xiàn)，76只股票市場中性基金的平均收益4.69%。
上海寬德、靈均投資、衍復(fù)投資、珠海致誠卓遠、明汯投資、寧波幻方量化、誠奇資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn)、九章資產(chǎn)等百億量化旗下均有中性產(chǎn)品登榜。
量化CTA在2022年也是經(jīng)歷了高開低走的震蕩，上半年氣勢如虹，年中開啟一波調(diào)整。受CTA容量及期貨市場波動等因素影響，百億私募也通過推出CTA+指增、CTA+中性，以期平滑凈值波動。
因諾CTA1號在2022年度表現(xiàn)極為亮眼，以***%的年度收益成為百億私募CTA策略組冠軍。因諾資產(chǎn)是成立于2014年的老牌量化對沖基金公司，公司構(gòu)建了高水平的量化投資策略體系和交易系統(tǒng)，依托于專業(yè)的團隊，致力于為投資者創(chuàng)造長期價值。
盡管2022年經(jīng)歷了非常復(fù)雜的國際國內(nèi)宏觀環(huán)境，股市、債市均遭受沖擊，但是債券策略在2022年的表現(xiàn)也是相當(dāng)亮眼。73只百億私募債券基金平均收益5.41%，除了債券私募，也有部分量化、主觀多頭私募旗下同樣開設(shè)債券基金產(chǎn)品線，包括因諾資產(chǎn)、海南希瓦、盈峰資本旗下均有債券基金入圍年度榜單前十。
明毅基金還是2022年度百億私募公司的第三名。公開資料顯示，明毅基金成立于2012年，是一家專注債券市場的私募證券投資基金管理人，主要以債券資產(chǎn)配置和流動性管理為主，同時也是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員和中國銀行間市場交易商協(xié)會會員。
久期投資攜久期純債1號登榜。久期投資是一家多策略私募基金管理人，以固收類產(chǎn)品為主，公司長期與銀行自營部門、私人銀行等零售渠道及理財子公司等機構(gòu)客戶保持緊密合作。
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