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（原標(biāo)題：暴漲60000億！A股迎來(lái)大反攻，外資巨頭再唱多！高盛重磅預(yù)測(cè)：再漲16%！拜登有"險(xiǎn)情"？"復(fù)仇"開(kāi)始了）

外資機(jī)構(gòu)正在重新審視中國(guó)資產(chǎn)。

11月以來(lái)，中國(guó)股市的表現(xiàn)幾乎領(lǐng)跑全球，MSCI中國(guó)指數(shù)已累計(jì)上漲超22%，A股所有上市公司的總市值合計(jì)增長(zhǎng)超60000億元。在此背景下，國(guó)際投行巨頭高盛集團(tuán)最新發(fā)布的報(bào)告引發(fā)關(guān)注，高盛在報(bào)告中預(yù)計(jì)，MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)未來(lái)12個(gè)月的回報(bào)率均為16%，若計(jì)入?yún)R率因素，二者的回報(bào)率將分別達(dá)19%、21%。

同時(shí)，橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐、資管巨頭富蘭克林鄧普頓新興市場(chǎng)股票團(tuán)隊(duì)中國(guó)股票組合經(jīng)理Michael La、瀚亞投資首席投資官Bill Maldonado也紛紛看多中國(guó)市場(chǎng)。隨著預(yù)期改善，外資也正在增加對(duì)A股市場(chǎng)的配置力度，北向資金已連續(xù)6個(gè)交易日凈買入，本周累計(jì)加倉(cāng)超320億元，創(chuàng)年內(nèi)次高。

當(dāng)前，美國(guó)政壇面臨的不確定性風(fēng)險(xiǎn)正在迅速上升。11月18日，中國(guó)新聞網(wǎng)援引美聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，剛剛奪回眾議院控制權(quán)的共和黨宣布，將對(duì)民主黨人和拜登家族進(jìn)行調(diào)查。美國(guó)媒體評(píng)價(jià)稱，在一定程度上，這一系列動(dòng)作可以視為共和黨人為前總統(tǒng)特朗普的“復(fù)仇”。

外資唱多的信號(hào)

近日，國(guó)際投行巨頭高盛集團(tuán)在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，隨著中國(guó)市場(chǎng)的反彈和韓國(guó)預(yù)期中的復(fù)蘇，亞洲地區(qū)股市的“領(lǐng)頭羊”可能將會(huì)從東盟、印度市場(chǎng)“向北轉(zhuǎn)移”，維持滬深300指數(shù)和MSCI中國(guó)指數(shù)的“增持”評(píng)級(jí)。

高盛策略師Timothy Moe在報(bào)告中預(yù)計(jì)，MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)未來(lái)12個(gè)月的回報(bào)率均為16%，若計(jì)入?yún)R率因素，其回報(bào)更是高達(dá)19%和21%。

高盛對(duì)滬深300指數(shù)明年年底的目標(biāo)位為4500點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年財(cái)年滬深300公司每股收益將同比增長(zhǎng)13%。

同時(shí)，高盛還將中國(guó)香港市場(chǎng)評(píng)級(jí)從“減持”提升至市場(chǎng)權(quán)重，將韓國(guó)市場(chǎng)的評(píng)級(jí)上調(diào)至“增持”。

高盛在報(bào)告中提示，利率、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和美元等全球經(jīng)濟(jì)背景帶來(lái)的挑戰(zhàn)可能在2023年第二季度有所改善。

另外，印尼、泰國(guó)與馬來(lái)西亞市場(chǎng)被高盛看空，在報(bào)告中，高盛將印尼股市的評(píng)級(jí)從“增持”下調(diào)至“市場(chǎng)權(quán)重”，將泰國(guó)和馬來(lái)西亞下調(diào)至“減持”。

值得一提的是，自11月以來(lái)，中國(guó)股市的表現(xiàn)幾乎是領(lǐng)跑全球。其中，MSCI中國(guó)指數(shù)在11月內(nèi)已累計(jì)上漲超22%，而MSCI全球指數(shù)漲幅則不到5%。

從市值維度來(lái)看，截至11月18日收盤，A股所有上市公司的總市值合計(jì)為852710億元，相較于11月初，合計(jì)增長(zhǎng)了60565億元。

強(qiáng)勁反彈后，越來(lái)越多的華爾街機(jī)構(gòu)看好中國(guó)股市前景。

近日，橋水基金創(chuàng)始人瑞·達(dá)利歐(Ray Dalio)在最新采訪時(shí)指出，當(dāng)前可以在中國(guó)市場(chǎng)上找到一些極具價(jià)值的資產(chǎn)，大部分拋售已經(jīng)過(guò)去了，不管怎樣，投資者都應(yīng)該投資中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，投資者可以通過(guò)投資中國(guó)來(lái)提高多樣化投資的程度。

同時(shí)，橋水基金的投資也驗(yàn)證了其觀點(diǎn)，據(jù)最新披露的13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，今年第三季度，橋水基金增持了拼多多、蔚來(lái)等中概股，目前拼多多已成為橋水基金美股投資中的第12大重倉(cāng)股。

另外，資管巨頭富蘭克林鄧普頓新興市場(chǎng)股票團(tuán)隊(duì)中國(guó)股票組合經(jīng)理Michael Lai也表示，中國(guó)股票市場(chǎng)的整體估值目前已處于歷史低位，這種狀態(tài)不會(huì)持續(xù)太久?！跋鄬?duì)全球其他市場(chǎng)，我們對(duì)中國(guó)股市可能展現(xiàn)出的投資前景表示樂(lè)觀?！?/p>

瀚亞投資首席投資官Bill Maldonado也表示，最糟糕的情況已經(jīng)被市場(chǎng)消化，中國(guó)股市未來(lái)有較大的上行空間。

隨著預(yù)期的改善，外資也開(kāi)始增加對(duì)A股市場(chǎng)的配置力度。11月18日，北向資金再度凈買入51.2億元，連續(xù)6日凈買入，本周累計(jì)加倉(cāng)超320億元，創(chuàng)年內(nèi)次高。

拜登危險(xiǎn)？

中期選舉之后，美國(guó)再次迎來(lái)“分裂”的國(guó)會(huì)，美國(guó)政壇面臨的不確定性風(fēng)險(xiǎn)隨之迅速上升。

11月18日，中國(guó)新聞網(wǎng)援引美聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，剛剛奪回眾議院控制權(quán)的共和黨宣布，將對(duì)民主黨人和拜登家族進(jìn)行調(diào)查。共和黨內(nèi)的部分議員甚至提出，要彈劾總統(tǒng)拜登及其政府官員。

報(bào)道稱，共和黨眾議員在新聞發(fā)布會(huì)上表示，總統(tǒng)拜登與他的兒子亨特一起積極參與海外商業(yè)交易。共和黨眾議員詹姆斯?科默(James Comer)和吉姆?喬丹(Jim Jordan)主持新聞發(fā)布會(huì)，他們隨后討論了調(diào)查聯(lián)邦執(zhí)法政治化問(wèn)題和拜登商業(yè)事務(wù)的計(jì)劃。

科默強(qiáng)調(diào)稱，這項(xiàng)調(diào)查將涉及回答下列問(wèn)題：美國(guó)總統(tǒng)的家人是否犯有欺詐行為；是否違反了關(guān)于腐敗和外國(guó)代理人的法律；是否參與了洗錢陰謀。

科默還要求提供有關(guān)拜登家族商業(yè)往來(lái)的信息，并重點(diǎn)調(diào)查拜登的兒子亨特·拜登，以及拜登的其他助手和家庭成員是否犯有欺詐、逃稅、洗錢和違反《外國(guó)代理人登記法》、《反海外腐敗法》等行為。

另外，吉姆·喬丹團(tuán)隊(duì)還公布了一份長(zhǎng)達(dá)1000頁(yè)的信件匯編，要求對(duì)美國(guó)司法部和FBI的一些政治決定進(jìn)行調(diào)查，特別是要調(diào)查這些司法部門是否針對(duì)美國(guó)保守派政客及活動(dòng)人士等進(jìn)行了騷擾。

特朗普的忠實(shí)擁護(hù)者、共和黨議員瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）甚至已經(jīng)提出了針對(duì)拜登的彈劾決議。

據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報(bào)道，白宮方面已就此事回應(yīng)稱，共和黨的這些調(diào)查出于政治動(dòng)機(jī)，是在浪費(fèi)時(shí)間。

美國(guó)媒體評(píng)價(jià)稱，在一定程度上，這一系列動(dòng)作可以視為共和黨人為前總統(tǒng)特朗普的“復(fù)仇”。此前，民主黨人一直針對(duì)特朗普進(jìn)行多項(xiàng)調(diào)查和審訊，并且在特朗普在任期間，民主黨控制的眾議院曾兩次對(duì)特朗普發(fā)起彈劾，但最終未在參議院被定罪。

“華爾街大鱷”狂賺140億

億萬(wàn)富翁投資人、美國(guó)對(duì)沖基金大鱷比爾·阿克曼（Bill Ackman）通過(guò)押注美國(guó)利率上升，賺取了豐厚的回報(bào)。

截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，其掌管的潘興廣場(chǎng)資本管理公司（Pershing Square Capital Management）于2022年內(nèi)通過(guò)押注利率上升便獲利近20億美元（約合人民幣145億元）。

其實(shí)，自2021年開(kāi)始，阿克曼便已選擇押注美國(guó)利率上升。阿克曼認(rèn)為，美國(guó)通脹率上升將迫使美聯(lián)儲(chǔ)加息。為此，潘興廣場(chǎng)投入了1.8億美元用于利率掉期，并于2022年早些時(shí)候出售，拋售價(jià)值為14.5億美元，獲利12.7億美元。

隨后，他進(jìn)行了第二、三次掉期利率對(duì)沖。第二次平倉(cāng)時(shí)，他拿回13億美元資金；第三次阿克曼花費(fèi)2.4億美元押注，目前合約價(jià)值已上漲至4.46億美元。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，阿克曼在季度電話會(huì)議中坦言，如果一直持有最初的投資，潘興廣場(chǎng)將賺取更多利潤(rùn)。

但受股票頭寸的虧損影響，潘興廣場(chǎng)今年的總體業(yè)績(jī)?nèi)凿浀锰潛p，總體回報(bào)率為-8%，對(duì)沖基金中的股票頭寸價(jià)值下跌了約22%。而對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息、利率上升的押注，給基金貢獻(xiàn)了13個(gè)百分點(diǎn)的正回報(bào)，從而抵消了部分損失。

截至目前，潘興廣場(chǎng)管理著約110億美元（約合人民幣800億元）的資產(chǎn)。在17日的電話會(huì)議中，阿克曼仍押注美國(guó)利率將繼續(xù)上升，當(dāng)前的利率“明顯低于預(yù)期水平”。他對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降低通脹的能力表示懷疑 ，并認(rèn)為，美國(guó)通脹將結(jié)構(gòu)性上漲，將繼續(xù)對(duì)美股構(gòu)成威脅。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，美聯(lián)儲(chǔ)的“大鷹派”、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德通過(guò)展示一份演示文件警告稱，即使在相對(duì)寬松的鴿派假設(shè)下，目前美聯(lián)儲(chǔ)的政策利率仍未達(dá)到“足夠的限制性水平”。這意味著，美國(guó)政策利率將需要進(jìn)一步提高。

布拉德的文件清晰顯示，限制性利率區(qū)間可能在5%至7%之間——在鴿派假設(shè)下，利率的限制性水平將達(dá)到5%，而在鷹派假設(shè)下，限制性水平將超過(guò)7%。

隨后，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率峰值的預(yù)期迅速大幅回升至5%以上，對(duì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退后開(kāi)啟降息周期的預(yù)測(cè)時(shí)間也有所推遲，美股和美債應(yīng)聲下跌。