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公告顯示，鵬華深圳能源REIT募集期為7月5日至7月6日。在首發(fā)當(dāng)日（7月5日）下午，鵬華基金發(fā)布公告，稱(chēng)該基金公眾投資者累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)份額已超過(guò)本次公眾投資者的初始募集規(guī)模上限，因此提前結(jié)束面向公眾投資者的募集，7月6日起不再接受公眾投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。

具體來(lái)看，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)鵬華深圳能源REIT發(fā)售基金的總份額為6億份。其中，初始戰(zhàn)略配售基金份額為4.2億份，占發(fā)售份額總數(shù)的70%，有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)比例為100%；網(wǎng)下發(fā)售基金份額為1.26億份，占發(fā)售份額總數(shù)的21%，有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為135.65億份，因此確認(rèn)申請(qǐng)比例為0.929%；公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額為0.54億份，占發(fā)售份額總數(shù)的9%，有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為46.55億份，因此有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)比例為1.160%。

按照發(fā)售價(jià)格為5.896元/份計(jì)算，三類(lèi)投資者的比例配售前的認(rèn)購(gòu)規(guī)模分別為24.76億元、799.79億元、274.44億元，產(chǎn)品的認(rèn)購(gòu)總規(guī)模約為1099億元。

不過(guò)，如果按照募集6億份的發(fā)行要求，該只基金最終成立規(guī)模將為35.38億元。

從投資者結(jié)構(gòu)看，戰(zhàn)略配售部分中，21家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議，按照網(wǎng)下詢(xún)價(jià)確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購(gòu)款；網(wǎng)下發(fā)售部分，81家網(wǎng)下投資者管理的277個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象中，有1家網(wǎng)下投資者管理的2個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象未進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)，其余80家網(wǎng)下投資管理者管理的275個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，已按照《發(fā)售公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)并全額繳納認(rèn)購(gòu)款；公眾發(fā)售部分，公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為46.55億份，如上有效認(rèn)購(gòu)的公眾投資者已繳付全額認(rèn)購(gòu)資金。

值得一提的是，鵬華深圳能源REIT的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為深圳能源東部電廠(一期)項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于廣東省深圳市大鵬新區(qū)大鵬下沙秤頭角，屬于電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)行業(yè)。

年內(nèi)REITs受到追捧

受股債市場(chǎng)表現(xiàn)不佳影響，今年以來(lái)基金發(fā)行市場(chǎng)熱度有所下降，公募REITs成為少有的爆款品種。

4月7日，今年首單公募REITs——華夏中國(guó)交建REIT正式首發(fā)，包括戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下及網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)三個(gè)環(huán)節(jié)引來(lái)了超1500億資金追捧。

其中，華夏中國(guó)交建REIT面向公眾投資者發(fā)行7.05億元的預(yù)定規(guī)模，當(dāng)時(shí)更是吸引約844億元認(rèn)購(gòu)，最終，公眾投資者的配售比例為0.84%，刷新了公募基金首發(fā)配售比例的歷史最低紀(jì)錄。而早在去年5月，首批9只公募REITs發(fā)行當(dāng)日合計(jì)吸引接近500億元的認(rèn)購(gòu)資金，多只基金配售比例低于10%，中航首鋼綠能REIT更是以1.759%的配售比例一度刷新此前由廣發(fā)科技創(chuàng)新基金創(chuàng)下的最低配售比例記錄。

2022年第二只公募REITs、西部首單公募REITs——國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT，最新公布認(rèn)購(gòu)比例結(jié)果，兩天大賣(mài)440多億元。

國(guó)金基金最新發(fā)布公告，國(guó)金中國(guó)鐵建高速REIT公眾發(fā)售部分配售比例為2.45%，網(wǎng)下發(fā)售部分配售比例為3.22%。按照9.586元/份的發(fā)售價(jià)格計(jì)算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為147.15億元，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為260.29億元，再加上戰(zhàn)略投資者35.95億元的認(rèn)購(gòu)規(guī)模，該只REITs比例配售前的募集規(guī)模達(dá)到443.38億元。

而7月6日發(fā)行的2022年發(fā)行的第三只公募REITs——鵬華深圳能源REIT，最新公布認(rèn)購(gòu)比例結(jié)果，合計(jì)大賣(mài)達(dá)到1099億元。

這些產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧，和公募REITs的特點(diǎn)密不可分，公募REITs具有底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成熟、現(xiàn)金流預(yù)期相對(duì)明確、強(qiáng)制分紅等特性，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于債券型基金和貨幣型基金，低于股票型基金，能夠提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的現(xiàn)金流；其次，從資產(chǎn)配置角度看，公募REITs與其他大類(lèi)資產(chǎn)相關(guān)性低，是分散風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化投資組合的配置類(lèi)資產(chǎn)。在權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)較大、穩(wěn)健收益“資產(chǎn)荒”的背景下，公募REITs能滿(mǎn)足投資者的配置需求。

此外，從市場(chǎng)供求角度看，我國(guó)公募REITs尚處于上市初期的成長(zhǎng)階段，已上市公募REITs產(chǎn)品均通過(guò)監(jiān)管?chē)?yán)格審核，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，各類(lèi)資金配置意愿較強(qiáng)。目前已上市項(xiàng)目存量規(guī)模較小，且流通盤(pán)比例不高，產(chǎn)品供給有限進(jìn)一步加劇了各類(lèi)資金對(duì)公募REITs的追捧。

值得一提的是，公募REITs強(qiáng)制分紅和資產(chǎn)增值的雙重收益特征對(duì)投資者頗具吸引力，今年以來(lái)存量公募REITs產(chǎn)品的亮眼表現(xiàn)，也吸引了資金的關(guān)注。

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月6日，市場(chǎng)上共有14只REITs產(chǎn)品，其中共有10只成立于2021年的REITs實(shí)現(xiàn)了分紅。

從分紅規(guī)模來(lái)看，浙商滬杭甬REIT累計(jì)分紅總額最高，兩次共拿出5.33億元進(jìn)行分紅；平安廣州廣河REIT緊隨其后，兩次共拿出5.16億元進(jìn)行分紅。分紅規(guī)模排名第三的是中航首鋼綠能REIT。此外，從派息率來(lái)看，有產(chǎn)品的派息率TTM超過(guò)10%。

4產(chǎn)品正等“準(zhǔn)生證”

后續(xù)產(chǎn)品還在路上

實(shí)際上，目前各大基金都在積極籌備REITs項(xiàng)目。

基金君從滬深兩市交易所來(lái)看，目前已經(jīng)上報(bào)并等待獲批的REITs產(chǎn)品達(dá)到4只，其中上交所3只，深交所1只，

其中上交所的產(chǎn)品為中金廈門(mén)安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、華泰紫金江蘇交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、國(guó)泰君安臨港東久智能制造產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。

上述三只產(chǎn)品均獲得上交所反饋意見(jiàn)。

深交所的一只產(chǎn)品為紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。目前。該項(xiàng)目的最新?tīng)顟B(tài)為“已問(wèn)訊”。

未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)架構(gòu)的不斷完善，公募REITs市場(chǎng)監(jiān)管體系日趨健全，公募REITs發(fā)展將呈現(xiàn)試點(diǎn)后快速發(fā)展、資產(chǎn)多元化、投資機(jī)構(gòu)化、運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)化等趨勢(shì)。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施品類(lèi)繁多、規(guī)模較大，為公募REITs提供了豐富的基礎(chǔ)資產(chǎn)，公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs未來(lái)市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)會(huì)有更多產(chǎn)品出爐。

編輯：小茉

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