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2023-01-31
375億債務(wù)違約，一批銀行、信托、券商“踩雷”！
更新時(shí)間：2022-08-02 13:05:48作者：佚名
中國基金報(bào)記者 江右 見習(xí)記者 趙心怡
寶能系旗下報(bào)告披露，375億債務(wù)違約，牽連了一批金融機(jī)構(gòu)。
在監(jiān)管部門的反復(fù)責(zé)令下，寶能系的深圳市鉅盛華股份有限公司（下稱“鉅盛華”）終于在延期三個(gè)月后公布了2021年公司債券年度報(bào)告。
報(bào)告顯示，鉅盛華2021年的營業(yè)總收入743.9億元，同比約減少22%，凈虧損115.23億元，上年盈利81.37億元。
對(duì)于此，鉅盛華表示，2021年度受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、疫情、控股股東暫時(shí)流動(dòng)性緊張等因素的影響，公司經(jīng)營環(huán)境惡化，收入大幅下降。
其中，鉅盛華本部虧損61億、深業(yè)物流集團(tuán)虧損56億，虧損原因?yàn)楣窘?jīng)營環(huán)境惡化。
375億元債務(wù)逾期，一批金融機(jī)構(gòu)“踩雷”
在年報(bào)中，信托借款明細(xì)中顯示有12家信托公司、11家銀行、3家證券機(jī)構(gòu)以及多家其他機(jī)構(gòu)“踩雷”鉅盛華，債務(wù)逾期總額高達(dá)375.04億元。逾期原因都是流動(dòng)性困難；處置進(jìn)展都是，加速處置資產(chǎn)償還債務(wù)。
12家信托公司和詳細(xì)逾期金額為：平安信托53.12億元、中航信托49.04億元、云南信托45.05、五礦信托18.77億元、昆侖信托14.74億元、山東信托7.26億元、粵財(cái)信托7.21億元、民生信托5.44億元、華澳信托4.28億元、愛建信托4.28億元、重慶信托3.21億元、北方信托0.35億元。
11家銀行總計(jì)逾期金額為102.48億元，涉及平安銀行深圳分行、廣州銀行、廈門國際銀行、廣州銀行開發(fā)區(qū)支行、華夏銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、建行上步支行、中信銀行國際(中國)有限公司、農(nóng)商行上海閘北支行、寧夏天津河西支行等。其中鉅盛華向平安銀行貸款35.01億元，金額最多。
3家證券公司則為平安證券、安信證券和招商證券，逾期金額分別為4.5億元、3.36億元和1.49億元。
公開資料顯示，鉅盛華的控股股東寶能集團(tuán)及實(shí)際控制人為姚振華，二者都存在大額訴訟糾紛和被列為被執(zhí)行人等情況。
公司還存在七大風(fēng)險(xiǎn)
7月1日，深圳證監(jiān)局發(fā)布對(duì)深圳市鉅盛華股份有限公司（簡稱“鉅盛華公司”）的決定書，因其未按規(guī)定及時(shí)披露2021年年度報(bào)告，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深圳證監(jiān)局決定對(duì)鉅盛華公司采取責(zé)令改正的監(jiān)管措施。
鉅盛華曾于4月連發(fā)三條公告，公司無法按期披露年報(bào)，主要是受公司流動(dòng)性緊張、人員調(diào)整等因素影響，各項(xiàng)工作開展難度及不確定性增加，且尚未最終確認(rèn)2021年財(cái)報(bào)的審計(jì)機(jī)構(gòu)等。
年報(bào)中顯示的七條重大風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)展示了鉅盛華目前的償債所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
1、有息負(fù)債規(guī)模較大。目前，公司償債壓力較大，已出現(xiàn)債務(wù)違約、展期情況，截至 2021 年末，公司的有息債務(wù)余額為 822.91 億元。
2、對(duì)外擔(dān)保規(guī)模較大。鉅盛華表示已出現(xiàn)無法履行擔(dān)保責(zé)任的情況，截至 2021 年末，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為 572.89億元，若未來被擔(dān)保企業(yè)的經(jīng)營狀況進(jìn)一步惡化，很可能對(duì)公司的償債能力造成不利影響。
3、未決訴訟或仲裁形成的或有事項(xiàng)涉訴金額較多。報(bào)告期內(nèi)，公司存在多則失信被執(zhí)行信息。若未來未決訴訟等或有事項(xiàng)進(jìn)一步發(fā)生，有可能對(duì)公司償債能力造成不利影響。
4、關(guān)聯(lián)方及非關(guān)聯(lián)方往來資金較高。截至 2021 年末，鉅盛華其他應(yīng)收款達(dá)到 896.90 億元，考慮到寶能投資集團(tuán)目前存在流動(dòng)性緊張，相關(guān)往來款未來或較難回款。
5、評(píng)級(jí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。2021年10月13日，根據(jù)大公國際資信評(píng)估有限公司對(duì)公司及相關(guān)債券的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體長期信用等級(jí)及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)下調(diào)為“BBB+”，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。如果未來信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)繼續(xù)調(diào)低對(duì)公司主體或者相關(guān)債券的信用評(píng)級(jí)，相關(guān)債券的市場價(jià)格將可能隨之發(fā)生波動(dòng)從而給持有本次債券的投資者造成損失。
6、股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。截至2021年末，公司控股股東寶能投資集團(tuán)直接持有公司67.40%的股權(quán)，寶能投資集團(tuán)已將鉅盛華總股本的67.35%進(jìn)行了質(zhì)押。假設(shè)寶能投資集團(tuán)于債務(wù)履行期限屆滿之日未按照主協(xié)議約定履行全部或部分債務(wù)的，質(zhì)權(quán)人有權(quán)按照法律、法規(guī)及質(zhì)押協(xié)議的約定行使質(zhì)權(quán)。屆時(shí)，公司存在控股股東可能發(fā)生不確定變化的風(fēng)險(xiǎn)。
7、凈利潤大幅下滑為負(fù)。2020年度，公司凈利潤為 81.37 億元，2021年度公司凈虧損115.23 億元，主要系 2021 年度公司經(jīng)營環(huán)境惡化所致，未來，若公司經(jīng)營狀況得不到改善，很可能對(duì)公司償債能力造成重大不利影響。
編輯：小茉
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