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（原標(biāo)題：二季度社保基金持倉(cāng)路徑浮現(xiàn) 黃金股受青睞）

隨著上市公司2022年半年報(bào)的披露，社?；鸾衲甓径鹊某止蓜?dòng)向逐漸浮出水面。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，已披露2022年半年報(bào)的上市公司中，有71家上市公司的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?，合計(jì)持股數(shù)量達(dá)到13.7億股，市值283.3億元，相比上一季度實(shí)現(xiàn)雙增。其中貴金屬類股票成為社?；鹬攸c(diǎn)布局的板塊之一，前十大重倉(cāng)股中，有3只個(gè)股來(lái)自該板塊。

紫金礦業(yè)成第一大重倉(cāng)股

從持股市值來(lái)看，紫金礦業(yè)成為社?；鸬牡谝淮笾貍}(cāng)股。社?；?14組合和社?；?03組合分別持有1.89億股和1.75億股，其中社?；?14組合是二季度新進(jìn)，兩只社保基金合計(jì)持有紫金礦業(yè)市值高達(dá)34億元。

第二位是萬(wàn)華化學(xué)， 自2016年三季度以來(lái)，萬(wàn)華化學(xué)前十大流通股東中一直有社保基金的身影——目前社?；?03組合位列公司第十大流通股東，自2020年三季報(bào)開(kāi)始，已連續(xù)8個(gè)季度位列萬(wàn)華化學(xué)前十大流通股東。截至二季度末，103組合持有萬(wàn)華化學(xué)1600萬(wàn)股，相比上一季度減持60萬(wàn)股，合計(jì)持有市值15.5億元。

從持股變動(dòng)來(lái)看，社?；鸲径刃逻M(jìn)13只個(gè)股，增持23只個(gè)股，減持16只個(gè)股。

從增持?jǐn)?shù)量來(lái)看，社?；鹪诙径却罅υ龀至顺喾妩S金，其中全國(guó)社保基金112組合大幅買入3198.76萬(wàn)股，持股市值為5.1億元，占流通股比例為2.8%，成為赤峰黃金第六大流通股東。而全國(guó)社保基金118組合則對(duì)赤峰黃金目前持股數(shù)量為4288.3萬(wàn)股，持有市值為6.84億元，為赤峰黃金第四大流通股東。

除了上述貴金屬股票之外，在社保持倉(cāng)的前十大重倉(cāng)股中，還有盛屯礦業(yè)的身影，盛屯礦業(yè)的前十大股東中有兩只社?；鸷鸵恢火B(yǎng)老基金。具體來(lái)看，社?；?18組合和社?；?106組合，分別持有4609.1萬(wàn)股和3193.22萬(wàn)股，此外養(yǎng)老保險(xiǎn)基金310組合持有2862.59萬(wàn)股，合計(jì)持有市值約為8.3億元。

從業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，社?；鸫_實(shí)有增持的理由。8月12日晚間，紫金礦業(yè)披露2022年半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1324.58億元，同比增長(zhǎng)20.57%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)126.3億元，同比增長(zhǎng)89.95%； 基本每股收益為0.48元。主要業(yè)績(jī)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。紫金礦業(yè)在公告中指出，公司銅、金等主力礦種產(chǎn)能大幅提升，實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)銅41萬(wàn)噸、礦產(chǎn)金27噸、礦產(chǎn)鋅(鉛)22萬(wàn)噸、礦產(chǎn)銀184噸，其中銅、金分別同比增長(zhǎng)70.47%、22.79%。

中信證券分析師敖翀表示， 黃金板塊公司目前估值處于歷史低位，未來(lái)有望迎來(lái)利潤(rùn)和估值雙升。2020年以來(lái)，黃金板塊公司股價(jià)的表現(xiàn)整體弱于其他有色金屬子板塊，價(jià)格表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì)以及企業(yè)盈利增速放緩是主要原因。截至8月10日，黃金的PE估值水平已跌至20倍以下，處于三年以來(lái)最低水平。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期對(duì)金價(jià)的壓制作用弱化以及多家黃金企業(yè)產(chǎn)量重回增長(zhǎng)趨勢(shì)，企業(yè)有望受益于量?jī)r(jià)齊升帶來(lái)的盈利增厚。預(yù)計(jì)利潤(rùn)與估值雙升將使得黃金股票的配置吸引力顯著強(qiáng)化。

四季度可能重拾升勢(shì)

2022年黃金價(jià)格走勢(shì)可以用“上躥下跳”來(lái)形容。由于美聯(lián)儲(chǔ)在2022年開(kāi)始加息，加上俄烏沖突事件，黃金的波動(dòng)加大。黃金曾在今年3月一度接近歷史高位，摸高2069.94美元/盎司。但是由于美國(guó)通脹數(shù)據(jù)高企，美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策，以及美元指數(shù)在利率上升、避險(xiǎn)需求和衰退擔(dān)憂的共同推動(dòng)下飆升，金價(jià)一度擊穿1700美元/盎司，從上漲10%到下跌超7%，中間的波動(dòng)接近20%。

不過(guò)近期情況又發(fā)生了變化，美國(guó)公布了7月CPI和PPI數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)同比均低于市場(chǎng)預(yù)期，同時(shí)低于6月前值，數(shù)據(jù)表明美國(guó)創(chuàng)40年新高的通脹得到遏制，由此市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)9月激進(jìn)加息的預(yù)期有所降溫。黃金出現(xiàn)反彈，向1800美元/盎司發(fā)起挑戰(zhàn)。

投機(jī)資金也開(kāi)始博弈反彈，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）的數(shù)據(jù)顯示， 截至8月9日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金凈多頭頭寸增加24898手至52797手合約，創(chuàng)最近七周新高。

光大期貨分析師吳愛(ài)華在研報(bào)中仍提醒投資人注意風(fēng)險(xiǎn)，他表示，基于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏階段性放緩以及經(jīng)濟(jì)仍偏樂(lè)觀的情況，盡管美聯(lián)儲(chǔ)多位官員站出來(lái)警告仍會(huì)加息，但市場(chǎng)明顯不斷忽略這種警告，黃金以反彈對(duì)待，想要入場(chǎng)試空的投資者仍需等待時(shí)機(jī)。

方正中期期貨分析師史家亮表示，美聯(lián)儲(chǔ)加速收緊貨幣政策路徑逐步明晰后，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇，俄烏局勢(shì)未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，大宗商品及比特幣弱勢(shì)可能性大，下半年黃金短期可能受拖累出現(xiàn)弱勢(shì)，但是配置價(jià)值依存。貨幣政策加速收緊或國(guó)際局勢(shì)引發(fā)黃金短期走弱，中長(zhǎng)期來(lái)看黃金走強(qiáng)的趨勢(shì)不變，亦不建議趨勢(shì)做空，仍建議企穩(wěn)逢低做多配置。2022年，黃金主運(yùn)行區(qū)間為1675-2075美元/盎司一線。

“前段時(shí)間黃金雖然出現(xiàn)了較大幅度的調(diào)整，但是整體來(lái)看，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息動(dòng)能趨弱，以及目前的通脹情況，黃金的配置價(jià)值依然存在，可能較好的配置時(shí)機(jī)是在四季度。屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)的加息速度放緩，壓制黃金的主要因素衰退，黃金或會(huì)重拾升勢(shì)?！辟Y深黃金投資人林榮表示。

（作者：葉麥穗 編輯：包芳鳴）

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