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當?shù)貢r間周二(8月23日)，頂級投行高盛公布的報告顯示，對沖基金在上個季度加大了對美國大型科技股的押注，看漲信心甚至高于新冠疫情爆發(fā)前的水平。

高盛追蹤了對沖基金持有的總計2.4萬億美元總股本頭寸，策略師Ben Snider在報告中寫道，今年第二季度，這些基金增持了科技板塊和消費板塊的美股股票，同時削減了對能源板塊和材料板塊股票的頭寸。

值得一提的是，對沖基金還將投資集中在少數(shù)幾個大型科技股上，前10大持倉股的權(quán)重躍升至70%，集中度重新回到2020年第一季度(美國新冠疫情爆發(fā)前)的高位附近。同時頭寸周轉(zhuǎn)率降至23%，創(chuàng)下歷史新低，顯示這些機構(gòu)對股市的信心明顯回歸。

在他們的重倉股中，即是科技股又是零售股的亞馬遜的持倉大幅上升，較上一季度增加了26%，超過微軟成為最受對沖基金追捧的多頭頭寸，微軟則增加了8%。除此以外，對沖基金還顯著提高了對英偉達、蘋果和特斯拉的投注。

(紐交所FANG+指數(shù) & 標普500指數(shù))

受益于之前出現(xiàn)的一些“美國通脹緩解”的跡象，美股三大指數(shù)從7月17日開始錄得周線四連陽。進入第三季度以來，標普500指數(shù)已累漲9%，紐交所FANG+指數(shù)漲近10%，納指則漲超12%。

科技股即將迎來大考

不過，近期市場已經(jīng)開始懷疑美股的反彈勢頭可能難以為繼。本周晚些時候，各國央行官員將前往美國參加一年一度的杰克遜霍爾央行年會，市場預測美聯(lián)儲主席鮑威爾將在會議上發(fā)表“鷹派”言論，重申控制通脹的決心。

在年會開始前，多位美聯(lián)儲官員已經(jīng)發(fā)表了類似言論。昨日，明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利表示，“我們亟需收緊貨幣政策，以保持平衡?！弊鳛槊缆?lián)儲內(nèi)部的傳統(tǒng)“鴿派 ”，他的態(tài)度轉(zhuǎn)變被市場認為具有重大的意義。

卡什卡利還提及了沃爾克式的加息：在1994-1995年美聯(lián)儲一度累計加息了300個基點，然后再逐步降息，整體上還實現(xiàn)了軟著陸。今年美聯(lián)儲已累計加息了225個基點，有望超越保羅·沃爾克執(zhí)掌央行的那段時期。

但像這樣大幅撤走流動性的貨幣政策，勢必會給金融市場帶來顯著的降溫，科技板塊將首當其沖。

Saxo Capital Markets Pte策略師Charu Chanana表示：“市場仍在低估美聯(lián)儲的利率路徑，未來可能會有更多痛苦。”

不過高盛認為鮑威爾不會承襲沃爾克的風格，預計9月美聯(lián)儲將加息50個基點，而不是目前市場主流預測的75個基點，“他確實會多次提及降低通脹的目標，但還是會強調(diào)與其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)之間的平衡?！?/p>

(文章來源：財聯(lián)社)