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2023-01-31
新能源產(chǎn)業(yè)鏈利好消息頻出 機構資金布局錨定長期空間
更新時間：2022-10-20 14:23:48作者：智慧百科
（原標題：新能源產(chǎn)業(yè)鏈利好消息頻出 機構資金布局錨定長期空間）
21世紀經(jīng)濟報道記者 楊坪 實習生王梓萌 深圳報道
近期，新能源產(chǎn)業(yè)利好消息頻出。
10月20日午間，動力電池龍頭國軒高科（002074.SZ）發(fā)布公告稱，全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）于近日收到中國電力國際發(fā)展有限公司發(fā)來的《2022年建設工程第三十九批集中招標新源智儲2022年度儲能設備第二次框架招標項目—儲能電池預制艙2中標通知書》。
根據(jù)中標份額及項目報價進行測算，國軒高科預計此次中標金額合計約8.00億元。若該項目最終順利實施完成，將對公司2022年及以后年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
而這只是當前新能源產(chǎn)業(yè)頻繁“報喜”的一角，同樣以備受矚目的儲能賽道為例，億緯鋰能（300014.SZ）10月20日晚間將以“創(chuàng)‘芯’驅(qū)動發(fā)展 引領儲能T時代”為主題，召開新品發(fā)布會，發(fā)布儲能電池相關新產(chǎn)品。此前，10月18日，寧德時代（300750.SZ）宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC (Primergy)達成協(xié)議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。據(jù)了解，Gemini項目位于內(nèi)華達州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。
資金也積極相應行業(yè)的景氣度，比如一批機構投資者早已入場，從多家公募基金三季報來看，新能源板塊依舊是不少基金經(jīng)理首選。
新能源產(chǎn)業(yè)鏈捷報頻傳
眼下，恰逢三季度報告發(fā)布的窗口期，不少新能源產(chǎn)業(yè)公司也搶先發(fā)布了業(yè)績大幅增長的三季度預告/報告，或者股份回購公告，為當前良好的發(fā)展態(tài)勢再添一味“定心丸”。
動力電池板塊，寧德時代預告，公司Q3單季度歸母凈利潤在88-98億之間，業(yè)績中值93億，單季利潤超過上半年。
比亞迪（002594.SZ）的三季報預告及9月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，預計2022年前三季度實現(xiàn)凈利潤91億元至95億元，同比大漲2.7倍以上。今年1-9月累計銷量達1,185,103輛，累計同比增幅達161.76%。
國軒高科預計，2022年前三季度預計實現(xiàn)凈利潤14,697.50萬元至16,181.63萬元，同比增長116.68%-138.56%。同時，公司也在積極回購自家股份，根據(jù)公司10月12日披露的回購股份進展情況顯示，公司計劃用于回購的資金總額不低于人民幣2億元（含）且不超過人民幣4億元（含），截至2022年9月30日，已累計回購2.58億元（不含交易費用）。
新能源材料領域，恩捷股份（002812.SZ）指出，2022年前三季度公司凈利潤在32.10-32.50億之間，同比增長82.84%—85.12%，前三季度凈利潤已超上年全年凈利潤。
天賜材料（002709.SZ）則表示，公司預計前三季度凈利潤變動區(qū)間為42.6億元至44.6億元，較去年同期上升幅度區(qū)間為174.19%至187.06%。此外，天賜材料還積極履行回購義務，其曾計劃使用資金不超過人民幣5億元（含），不低于人民幣2.5億元（含）回購公司股份，截至目前已使用的回購資金達到3.8億元。
多路資金涌入新能源板塊
除了產(chǎn)業(yè)資本積極回購外，各路資金也對新能源產(chǎn)業(yè)鏈積極看好。
10月19日，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至收盤，滬深兩市共有2458只個股有融資資金買入。從融資資金買入金額來看，共有71股買入金額超億元。其中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈兩大巨頭寧德時代、通威股份分別獲得6.31億元、4.2億元融資買入，融資買入金額排名均躋身前三。
此外，wind數(shù)據(jù)中，進入下半年以來(截止2022年10月19日，下同），名字含“碳中和”、“新能源”、“雙碳”的27只ETF基金，受到了投資人的廣泛追捧，近2/3的基金下半年以來份額增加，其中如易方達碳中和100ETF、南方基金碳中和ETF、富國雙碳ETF、廣發(fā)中證上海環(huán)交所碳中和ETF等在下半年以來份額分別增加了31.45億份、21.67億份、19.90億份和14.20億份。
同時，記者注意到，近期多家公募基金三季報發(fā)布，從其調(diào)倉路徑來看，新能源板塊依舊是不少基金經(jīng)理“心頭好”。比如崔宸龍、楊銳文、丘棟榮、茅煒、王博等一眾基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品進入星源材質(zhì)（300568.SZ）、璞泰來（603659.SH）等新能源公司前十大流通股股東之列。
在前海開源公用事業(yè)股票2022年第二季度報告中，崔宸龍就明確強調(diào)鋰電和光伏的投資價值，他認為整個人類社會目前處于能源革命的重大轉(zhuǎn)折點上，光伏和鋰電池作為能源革命的生產(chǎn)端和應用端的代表，在此重大歷史機遇面前，具有巨大的成長空間。而新能源運營商由于已經(jīng)開始其商業(yè)模式的改善，他認為該板塊的中長期增長具備較高的確定性，相對于制造端，其滲透率更低，經(jīng)營穩(wěn)定性更強，未來的發(fā)展空間更大。
值得一提的是，據(jù)悉，今年年中調(diào)整后的新中證100指數(shù)，其中銀行、非銀、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)在指數(shù)中權重占比下降了23%；而電氣設備、電子、新能源等屬于新經(jīng)濟行業(yè)主題權重占比上升18%。
招商中證100ETF基金經(jīng)理劉重杰也認為，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，A股市場重點行業(yè)與行業(yè)內(nèi)個股會發(fā)生一定程度的變化。中證100指數(shù)具備行業(yè)龍頭全面聚集、市值規(guī)模大、流動性好，凸顯了我國經(jīng)濟增長模式的轉(zhuǎn)變，反應了A股市場從傳統(tǒng)行業(yè)向新興行業(yè)逐步過渡的趨勢。
平安基金認為， 隨著三季報陸續(xù)披露，預計前期調(diào)整較多的績優(yōu)個股將迎來股價修復。而隨著海外加息節(jié)奏逐漸平穩(wěn)、且國內(nèi)經(jīng)濟在各項政策作用下，市場整體情緒預計也將有所改善。長期來看，消費、醫(yī)藥、新能源以及科技行業(yè)中的核心資產(chǎn)仍將是基金長期看好并關注的市場主線。