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本報(bào)訊 近期北向資持續(xù)加倉A股。數(shù)據(jù)顯示，1月以來北向資金單月凈買入已超891億元，刷新北向資金開通以來的單月歷史新高，累計(jì)凈買入金額接近去年全年的額度。從已披露的公募基金四季報(bào)來看，多數(shù)基金的股票倉位有所提升，不少基金處于90%高倉位運(yùn)作狀態(tài);從調(diào)倉換股情況來看，資產(chǎn)配置較為均衡。對(duì)于后市，基金經(jīng)理普遍持樂觀態(tài)度。

北向資金凈買入金額創(chuàng)單月歷史新高

1月17日，A股三大指數(shù)漲跌不一，滬指小幅調(diào)整，創(chuàng)指則小幅上漲。截至收盤，滬指報(bào)3224.24點(diǎn)，微跌0.10%;深成指報(bào)11800.55點(diǎn)，上漲0.13%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2545.55點(diǎn)，漲幅0.24%?？傮w來看，個(gè)股跌多漲少，兩市超2800只股飄綠。

市況波動(dòng)分化，但外資搶籌態(tài)勢(shì)不改。數(shù)據(jù)顯示，北向資金當(dāng)天凈買入92.88億元，這不僅為第10個(gè)連續(xù)凈買入的交易日，截至17日收盤，1月以來北向資金單月凈買入已達(dá)891.43億元，超越此前2021年12月的歷史高點(diǎn)889.92億元,刷新北向資金2014年11月開通以來的單月歷史新高。累計(jì)凈買入金額也接近2022年全年凈買入900.20億元。

實(shí)際上，北向資金此輪加倉始于2022年11月份。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月份和12月份，北向資金凈流入分別為600.95億元、350.13億元。中金公司指出，考慮到對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏放緩、中國(guó)增長(zhǎng)企穩(wěn)改善的判斷正在逐步兌現(xiàn)，以及在中國(guó)龍頭公司依然具備較好基本面和中長(zhǎng)期估值吸引力背景下，預(yù)計(jì)2023年海外資金(QFII/RQFII加北向資金)全年凈流入A股規(guī)?？赡芟啾?022年有所改善，預(yù)計(jì)全年可能在3000-4000億元左右。

《投資快報(bào)》記者關(guān)注到，本月以來北向資金持續(xù)爆買大消費(fèi)、大金融、新能源三大方向，行業(yè)權(quán)重龍頭尤其倍受青睞，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、中國(guó)平安、美的集團(tuán)增持居前。東興證券研報(bào)指出，北向資金的絕大部分資金都配置在各個(gè)行業(yè)的龍頭白馬股且各行業(yè)第一大重倉股占比極高。在所有的白馬股中，北向資金更加偏好高市值、高收益、高成長(zhǎng)性的“三高”股票(市值>3500億元，ROE>4.5%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率>50%)。

展望后市，中信證券指出，歷史復(fù)盤顯示外資集中流入疊加春節(jié)后市場(chǎng)上漲概率更大，當(dāng)前依然是較好的加倉時(shí)點(diǎn)。中信建投預(yù)計(jì)春季行情還將延續(xù)，節(jié)前外資持續(xù)流入，推動(dòng)傳統(tǒng)消費(fèi)和金融板塊上行，春節(jié)后關(guān)注內(nèi)資接力，市場(chǎng)有望迎來積極因素：疫后修復(fù)和海外環(huán)境好轉(zhuǎn)。建議繼續(xù)把握做多窗口，節(jié)后市場(chǎng)勝率高，創(chuàng)業(yè)板更顯著。

基金經(jīng)理調(diào)倉換股趨均衡

隨著2022年公募基金四季報(bào)陸續(xù)發(fā)布，多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉換股路徑也隨之浮出水面。整體來看，多數(shù)基金的股票倉位有所提升，不少基金處于90%高倉位運(yùn)作狀態(tài);從調(diào)倉換股情況來看，在2022年震蕩行情中，相比“押寶”某單一行業(yè)，多位基金經(jīng)理更側(cè)重于資產(chǎn)配置的均衡性。展望后市，基金經(jīng)理普遍持樂觀態(tài)度。

截至四季度末，陸彬管理的匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合、匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信智造先鋒的股票倉位分別為93.95%、92.24%、93.93%、92.78%。丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合、中庚小盤價(jià)值股票的倉位攀升至92.34%、93.38%、93.72%、93.17%。

從調(diào)倉換股情況來看，相比以往“押寶”某單一行業(yè)，多位知名基金經(jīng)理在2022年四季度資產(chǎn)配置更趨均衡。如陸彬的代表產(chǎn)品匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合在四季度的行業(yè)配置涵蓋了電力設(shè)備、有色金屬、非銀金融、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。其中，東方通、四維圖新為去年四季度新增個(gè)股，而鹽湖股份、中信證券則退出了前十大重倉股。

丘棟榮代表產(chǎn)品中庚價(jià)值領(lǐng)航去年四季度對(duì)重倉股中國(guó)宏橋、中國(guó)海洋石油均進(jìn)行了減持。不過，目前兩只個(gè)股依然是該基金的前兩大重倉股。此外，丘棟榮去年四季度還減持了常熟銀行、馳宏鋅鍺，袞礦能源新進(jìn)入前十大重倉股中，而美團(tuán)-W卻退出了十大重倉股之列。中庚基金另一位基金經(jīng)理陳濤管理的中庚價(jià)值先鋒股票選擇的行業(yè)也更趨分散?；鹚募緢?bào)顯示，該基金持倉目前包括計(jì)算機(jī)、電子、食品飲料、建筑裝飾、醫(yī)藥生物等多個(gè)行業(yè)。

丘棟榮表示，A股整體的估值水平在各類指標(biāo)上均處于周期性的低點(diǎn)區(qū)域，一般在此估值水平上對(duì)應(yīng)著系統(tǒng)性的機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。而進(jìn)一步從結(jié)構(gòu)上看，當(dāng)前僅有大盤成長(zhǎng)一類的股票還處于中性以上的水平，其他類型的風(fēng)格基本處于低估值區(qū)域，從大盤股到小盤股、從價(jià)值股到成長(zhǎng)股均有較好的布局機(jī)會(huì)。

“從長(zhǎng)期看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)全球依然將保持較高水平，代表未來發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn)，權(quán)益市場(chǎng)的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)已經(jīng)開啟?！标懕虮硎?，經(jīng)過近幾月的市場(chǎng)調(diào)整，部分行業(yè)和個(gè)股的估值風(fēng)險(xiǎn)得到充分釋放，而業(yè)績(jī)已經(jīng)筑底并有望邊際改善。