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2023-01-31
這家機器人龍頭快被外資“買爆”了，嗅到了什么？還有5只個股逼近“暫停買入線”
更新時間：2022-06-27 07:36:23作者：佚名
繼華測檢測后，又一只A股被外資爆買到“上限”。
深交所披露數(shù)據(jù)顯示，截至6月23日，QFII/RQFII/深股通投資者對埃斯頓的持股比例為28.21%，已經(jīng)突破外資28%的暫停買入線，上一交易日為27.86%。按照規(guī)定，當某只A股的境外投資者持股比例合計達到了28%或以上時，上交所或深交所將通知港交所方面，而港交所方面將按照實際可行的情況盡快暫停相關(guān)買盤，直到上交所或深交所表示外資持股比例降至26%以下。
在此之前，華測檢測已經(jīng)長時間處于外資持股超28%的狀態(tài)，與此同時，根據(jù)上交所和深交所數(shù)據(jù)，全市場還有5只個股已經(jīng)超過26%的預(yù)警線，逼近28%的暫停買入線，分別為先導(dǎo)智能、廣聯(lián)達、國瓷材料、東方雨虹、珀萊雅。
埃斯頓被外資買到“上限”
根據(jù)滬深交易所證券交易實施細則和港交所相關(guān)規(guī)定，外資持有A股有三大臨界線，分別為預(yù)警線26%、暫停買入線28%與強制減持線30%：
當外資持股達到或超過該公司股份總數(shù)的26%時，交易所將于下一交易日開市前披露境外投資者已持有該公司A股的總數(shù)及占比。
當某只A股的境外投資者持股比例合計達到了28%或以上時，上交所或深交所將通知港交所方面，而港交所方面將按照實際可行的情況盡快暫停相關(guān)買盤，直到上交所或深交所表示外資持股比例降至26%以下。
所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數(shù)的30%。如果發(fā)生了主動買盤行為導(dǎo)致的持股比例上升到30%以上，則港交所方面將根據(jù)一系列規(guī)定要求投資者減持；如果發(fā)生了因為A股回購等情況導(dǎo)致的外資投資者合計持股比例被動上升到30%以上，則無需賣出，但港交所方面將暫停接受買盤，直到比例下降到26%以下。
據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，從2021年開始，陸股通就不斷增持埃斯頓，截至2022年一季報，香港中央結(jié)算公司持股數(shù)量已達到2.05億股，占總股本的比例為23.62%；此外，富達基金（香港）有限公司持有埃斯頓602.83萬股，占總股本0.69%。
埃斯頓是國內(nèi)工業(yè)機器人龍頭，目前公司主營業(yè)務(wù)包括自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)和工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)兩大板塊，收入增長表現(xiàn)良好，2021年同比分別增長+20.14%/20.42%。2021年整體實現(xiàn)營收30.2億元，5年復(fù)合增速高達34.8%，2022年一季度營收8.05億元，同比增長26.59%。
值得注意的是，埃斯頓在今年頻頻接受機構(gòu)調(diào)研，其中不僅有天弘基金、華夏基金、博時基金、富國基金等知名公募，還有對沖基金Point72、淡馬錫投資等外資巨頭。
在近期調(diào)研過程中，埃斯頓透露，目前機器人產(chǎn)能經(jīng)過柔性化改造之后可達20000臺套/年。此外，為進一步支撐埃斯頓發(fā)展戰(zhàn)略，埃斯頓機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，2023年可以投入使用，最終實現(xiàn)5萬臺套產(chǎn)能。
據(jù)埃斯頓介紹，該公司將擴大下游行業(yè)應(yīng)用覆蓋的范圍，目前重點的行業(yè)布局包括鋰電、光伏等新能源、汽車及汽車零部件、各類焊接應(yīng)用領(lǐng)域等。公司認為，目前鋰電和光伏等新能源行業(yè)的自動化市場規(guī)模在快速擴張，公司判斷未來2-3年仍會持續(xù)高速增長。公司在新能源行業(yè)是以自身具備的自動化核心部件和工業(yè)機器人為核心優(yōu)勢向下游延伸，抓住新能源行業(yè)發(fā)展機遇，發(fā)展基于公司自身的自動化控制系統(tǒng)和工業(yè)機器人為基礎(chǔ)的自動化相關(guān)業(yè)務(wù)。
還有哪些公司接近臨界線？
深市方面，據(jù)深圳證券交易所官網(wǎng)上的“QFII/RQFII/深股通投資者信息”欄目顯示，截至6月23日，全市場一共有10只個股接近或已經(jīng)超過26%的外資持股預(yù)警線。
其中，在埃斯頓之前，華測檢測已經(jīng)連續(xù)多個交易日外資持股超28%，廣聯(lián)達、東方雨虹、先導(dǎo)智能、國瓷材料等也已經(jīng)逼近28%紅線。此外，美的集團、洽洽食品、三花智控、宏川智慧舉例26%預(yù)警線也已經(jīng)不遠。
滬市方面，根據(jù)上交所的披露的境外投資者持股信息，珀萊雅的外資持股比例已經(jīng)超過了26%的預(yù)警線，為26.17%，宏發(fā)股份的外資持股比例為24.45%，也逼近臨界線。
整體來看，除了上述埃斯頓、華測檢測2只股票已經(jīng)超過28%的暫停買入線外，全市場一共有5只A股逼近26%的預(yù)警線，還有5只個股已經(jīng)超過26%的預(yù)警線，逼近28%的暫停買入線。
此外，據(jù)安信證券統(tǒng)計，歷史上曾有三只外資持股超過28%的案例：
一個是上海機場在2015年5月觸發(fā)禁買線，第二個是大族激光在2019年3月觸發(fā)禁買線，第三個是美的集團，在2020年1月和2020年7月兩次觸發(fā)禁買線。
安信證券指出，從歷史經(jīng)驗上看，每當外資觸發(fā)禁買線后，標的價格在短期內(nèi)均會出現(xiàn)明顯的下跌，但是從長期來看，股價的走勢依然取決于公司的基本面。
下跌原因在于，一是滬深港通的外資只能繼續(xù)持有或者賣出，股價推動力減弱；二是觸發(fā)禁買線后個股可能會被國際指數(shù)剔除，例如大族激光和美的集團在被“買爆”后均被MSCI剔除，進而影響配置力量；此外，國內(nèi)的部分資金也會產(chǎn)生恐慌從而跟風撤離。
多家外資巨頭出手加倉A股
近期，隨著海外市場震蕩加劇，外資對A股動作頻頻，多家巨頭出手加倉A股。
例如，美國知名投資機構(gòu)-資本集團旗下的主動管理ETF近期繼續(xù)加倉了多只中國股票。其中，6月3日至6月22日，代碼CGXU的資本集團ETFCapitalGroupInternationalFocusEquityETF對新奧能源、藥明生物技術(shù)、貴州茅臺、藥明康德、匯川技術(shù)全部加倉，代碼CGGO的CapitalGroupGlobalGrowthEquityETF則對貴州茅臺、中國平安進行了加倉。
施羅德旗下的“施羅德國際精選基金大中華A累積美元”最新規(guī)模31億美元，也是海外規(guī)模較大的中國股票基金。據(jù)晨星數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日末，該基金十大重倉股分別為臺積電、騰訊、阿里巴巴、友邦保險、匯豐控股、聯(lián)發(fā)科技、紫金礦業(yè)、香港交易所、貴州茅臺和寧德時代，前十大持倉占比43%，其中，寧德時代獲得該基金8.59%的增持。
摩根大通旗下旗艦基金摩根中國A股機遇基金則在5月份增持了招商銀行、國電南瑞以及長江電力，其中，長江電力獲得該基金增持21.92%，是前十位持倉中獲得增持幅度最大的股票，截至5月31日的持倉市值達到9.11億美元(折合約61.26億人民幣)，為該基金第10大重倉股。
此外，6月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于交易型開放式基金納入互聯(lián)互通相關(guān)安排的公告》，進一步深化內(nèi)地與中國香港股票市場交易互聯(lián)互通機制。不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，ETF納入互聯(lián)互通將給兩地市場注入活力，對于A股而言，ETF納入互聯(lián)互通降低了外資投資的門檻，有望吸引更多外資流向A股市場。